Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
I Mobilplan kan du oprette finanskonti på dine leverandører. Finanskonti bruges til at kategorisere og styre udgifter i forbindelse med integration til økonomisystemer eller intern bogføring.
Hvad er en finanskonto
En finanskonto er en reference til en konto i din virksomheds kontoplan. Ved at tilknytte finanskonti til leverandører kan du:
- Sikre korrekt kontering af leverandørfakturaer
- Forenkle integration med økonomisystemer
- Skabe overblik over udgiftstyper pr. leverandør
Felter i finanskonto
Nummer
Kontonummeret er typisk det nummer, der matcher kontoen i dit økonomisystem eller din kontoplan.
Eksempler:
- 2000 (Varekøb)
- 3100 (Underentreprenører)
- 4200 (Driftsmidler)
Navn
Et beskrivende navn for kontoen, så det er nemt at identificere formålet.
Eksempler:
- "Varekøb - materialer"
- "Fremmed arbejde"
- "Leje af udstyr"
Bemærkninger
Et valgfrit felt til interne noter om kontoen. Brug dette til at dokumentere:
- Hvornår kontoen skal bruges
- Særlige regler for kontering
- Referencer til bogføringsregler
Trin-for-trin: Opret finanskonto
1. Åbn leverandøren
Gå til Leverandører i hovedmenuen og åbn den leverandør, du ønsker at tilføje en konto til.
2. Gå til Konti
Klik på fanen Konti i leverandør-guiden.
3. Klik Opret ny
Klik på knappen Opret ny for at åbne formularen til oprettelse af finanskonto.
4. Udfyld kontooplysninger
Indtast følgende oplysninger:
- Nummer: Kontonummeret fra din kontoplan
- Navn: Et beskrivende navn for kontoen
- Bemærkninger: Eventuelle interne noter (valgfrit)
5. Gem kontoen
Klik Gem konto for at oprette kontoen. Kontoen vises nu i listen over finanskonti på leverandøren.
Rediger eksisterende konto
For at redigere en eksisterende finanskonto:
- Find kontoen i listen
- Klik på redigerings-ikonet ud for kontoen
- Foretag de ønskede ændringer
- Klik Gem konto
Kontoliste
Listen over finanskonti viser:
- Nummer: Kontonummeret
- Navn: Kontonavnet
Klik på en konto for at åbne og redigere den.
Tips
- Brug kontonumre, der matcher din eksisterende kontoplan, for nem integration
- Opret konsistente kontonavne på tværs af leverandører for bedre rapportering
- Brug bemærkningsfeltet til at dokumentere særlige konteringsregler
- Opret kun de konti, der er relevante for den specifikke leverandør
- Koordiner med din bogholder for at sikre korrekte kontonumre
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.