Økonomioversigt for leverandører

Introduktion

Når du arbejder med en leverandør i Mobilplan, kan du få et samlet overblik over alle økonomiske transaktioner med leverandøren. Økonomioversigten viser fakturaer, kreditnotaer og kreditnota-forespørgsler, og giver dig mulighed for at analysere udgifter for specifikke perioder eller projekter.

Bemærk: Økonomioversigten er kun tilgængelig, når du redigerer en eksisterende leverandør. Fanen vises ikke ved oprettelse af nye leverandører.

Oversigt over faneblade

Resumé

Resumé-fanen giver dig et hurtigt overblik over totalen for den valgte periode:

• Total ekskl. moms: Samlet beløb uden moms
• Total inkl. moms: Samlet beløb med moms

Herfra kan du også downloade en samlet rapport.

Fakturaer

Faktura-fanen viser alle registrerede fakturaer fra leverandøren med følgende oplysninger:

• Beskrivelse: Fakturabeskrivelse
• Faktureret: Faktureringsdato
• Modtaget: Dato for modtagelse i systemet
• Forfald: Forfaldsdato for betaling
• Sum: Beløb ekskl. og inkl. moms

For hver faktura kan du:

• Downloade fakturaen som PDF
• Ændre tilknyttet projekt

Kreditnotaer

Kreditnota-fanen viser alle modtagne kreditnotaer fra leverandøren med samme kolonner som fakturaer.

Kreditnota-forespørgsler

Denne fane viser forespørgsler om kreditnotaer, der endnu ikke er modtaget eller behandlet.

Filtrering

Vælg datointerval

Du kan filtrere økonomioversigten på en specifik periode:

1. Angiv startdato i Fra-feltet
2. Angiv slutdato i Til-feltet
3. Klik Genindlæs for at opdatere visningen

Som standard vises det seneste år plus en måned frem.

Filtrer på projekt

Hvis du ønsker at se udgifter relateret til et specifikt projekt:

1. Vælg projektet i dropdown-menuen
2. Klik Genindlæs
3. Kun transaktioner tilknyttet det valgte projekt vises

Dette er nyttigt, når du skal analysere leverandørudgifter for et specifikt projekt.

Download rapport

Du kan eksportere økonomioversigten som en Excel-fil:

1. Gå til Resumé-fanen
2. Klik Download rapport
3. Rapporten downloades som en Excel-fil med fakturaer og kreditnotaer

Rapporten inkluderer:

• Alle fakturaer med beskrivelse, datoer og beløb
• Alle kreditnotaer
• Total for perioden

Trin-for-trin: Se økonomioversigt

1. Åbn leverandøren

Gå til Leverandører i hovedmenuen og åbn den leverandør, du ønsker at se økonomien for.

2. Gå til Oversigt

Klik på fanen Oversigt i leverandør-guiden (under Økonomistyring).

3. Vælg periode (valgfrit)

Indtast startdato og slutdato, hvis du ønsker at afgrænse perioden.

4. Vælg projekt (valgfrit)

Vælg et projekt fra dropdown-menuen, hvis du kun ønsker at se transaktioner for et specifikt projekt.

5. Genindlæs

Klik Genindlæs for at opdatere visningen med de valgte filtre.

6. Gennemse faneblade

Skift mellem fanebladene Resumé, Fakturaer, Kreditnotaer og Kreditnota-forespørgsler for at se de forskellige typer transaktioner.

7. Download rapport (valgfrit)

Klik Download rapport på Resumé-fanen for at eksportere data til Excel.

Tips

• Brug projektfilteret til at analysere leverandørudgifter pr. projekt ved efterkalkulation
• Download rapporter regelmæssigt for at dokumentere leverandørudgifter
• Klik på PDF-ikonet ud for en faktura for hurtigt at downloade det originale dokument
• Resumé-fanen giver det hurtigste overblik over totale udgifter for perioden
• Husk at opdatere datointervallet, hvis du ikke kan se forventede transaktioner